RETO FINAL: Resumen Ejecutivo

RETO 28

Beneficios Antes de Impuestos	6240
Impuesto de Sociedades	1560
Beneficios Netos	4680
Rentabilidad Económica	0,01821366025
Rentabilidad Financiera	0,04859813084
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RETO 27

Cuadro de Ingresos y Gastos - Cash Flow (Mensual)
Ingresos
	Ventas	Viaje España+Extranjero	12000
		Pack viajes	500
	Cobro Intereses
Total Ingresos			12500
Gastos
	Compras	Viaje España+Extranjero	3500
		Pack viajes	3000
	Suministros	Luz	250
		Agua	40
		Telefono	70
		Seguro	300
	Sueldos	M1	2000
		M2	2000
	Publicidad		150
	Gestoría		70
	Mantenimiento		100
	Pago Intereses		500
Total de Gastos			11980
Diferencias entre Ingresos y Gastos =Cash Flow			520
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RETO 26

Financiación	Descripción	Elemento	Valor
Recursos Propios	Aportaciones de los promotores. Ahorros, familiares, ...
		Capital	96300
Recursos ajenos a l/p	Deudas a más de 1 año. Bancos, proveedores de maquinarias
		Crédito a l/p	156000
		Proveedores inmovilizado	80000
Recursos ajenos a c/p	Deudas a menos de 1 año
		Crédito a c/p	6600
		Proveedores	3700
	Total		342600
Diferencia entre Financiación e Inversión			0
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RETO 25

Inversión	Descripción	Elemento	Valor
Terrenos y edificios	Solares, fincas, edificios locales, ...		0
		Local ( empresa )	50000
		Local (guardar vehiculos)	150000
Maquinaria y heramientas	Maquinarias y herramientas necesarias		6000
		Maquina	500
Mobiliario y equipamiento	Muebles y equipos de oficina	Sillas, estanterías , mesas	1000
		Mesa oficina	200
Vehículos de transporte	Camiones, vehículos, etc
		Autobús 50 plazas	80000
		Autobús 25 plazas	40000
Equipos informáticos	Ordenadores, pantallas, impresoras y otros equipos electrónicos
		Ordenadores, Fax, impresoras,telefono fotocopiadoras	4500
		Tele escaparate	300
		Tele sala	300
Aplicaciones informáticas	Programas informáticos de contabilidad, gestión, ...
Existencias	Materias primas, envases, productos terminados, productos semiterminados,...		500
		Materias Primas (Pack viajes)	3000
Tesorería	Dinero que vas a necesitar prar el funcionamiento de la actividad
		Banco	6000
		Caja	300
Total			342600
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RETO 24

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